德国批准汉莎航空9亿欧元“稳定计划”

汉莎航空批准了9亿欧元的“稳定配套”
汉莎航空批准了9亿欧元的“稳定配套”

Deutsche Lufthansa AG 根据德意志联邦共和国经济稳定基金(WSF)的通知,WSF已批准该公司的稳定方案。 执行委员会也支持该计划。

该一揽子计划提供了高达9亿欧元的稳定措施和贷款。

WSF将无声地参与德国汉莎航空集团资产的总额达5.7亿欧元的投资。 根据德国商业法典(HGB)和IFRS的规定,其中约4.7亿欧元被归类为权益。 如此一来,静默参与的时间是无限的,并且可以由公司每季度全部或部分终止。 根据商定的概念,在4年和2020年,无声参加的报酬为2021%,在接下来的几年中,到9.5年将提高到2027%。

此外,WSF将通过增资认购股份,以建立德国汉莎航空股份公司20%的股份。 认购价为每股2.56欧元,因此现金出资额约为300亿欧元。 如果公司被收购,WSF也可能将其股份增加到25%加一股。

此外,在公司未支付报酬的情况下,最早的自5年至2024年,静默参与的另一部分将分别转换为2026%的股本。 但是,第二种转换选项仅适用于以下情况:WSF先前并未就上述收购案增加其股权。 转换也应可能用于稀释保护。 WSF承诺在公司全额偿还静默参与的条件下,并以每股2.56欧元的最低出售价格加上12%的年利率,然后承诺在31年2023月XNUMX日之前以市场价格出售其全部股权。 。

最后,稳定措施得到了高达3亿欧元的银团信贷额度的补充,由德国复兴信贷银行和私人银行参与,为期三年。 该设施仍需获得有关机构的批准。

预期条件尤其涉及放弃未来的股息支付以及对管理层薪酬的限制。 此外,与德国政府达成协议后,将在监事会中填补两个席位,其中一个席位将成为审核委员会的成员。 除被收购外,WSF承诺不根据年度股东大会的一般决议在年度股东大会上行使表决权。

稳定方案仍然需要公司管理委员会和监事会的最终批准。 两个机构不久将聚在一起,通过有关稳定方案的决议。 资本措施须经股东特别大会批准。

最后,稳定方案需要获得欧盟委员会的批准以及与竞争有关的任何条件。

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首席作业编辑是 Oleg Siziakov

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